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融通新蓝筹证券投资基金2009年第二季度报告

2014-03-10 10:50:54
起源:你我贷

融通新蓝筹证券投资基金

2009年第二季度报告

2009年6月30日

基金管理人:融通基金管理有限公司基金托管人:中国建设银行股份有限公司报告送出日期:2009年07月20日

§1重要提示

报告期间开端日期:2009年04月01日

报告期间结束日期:2009年06月30日

基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载材料不存在虚伪记载¶••⊿误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性¶••⊿正确性和完整性承担个别及连带责任••。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009年7月15日复核了本报告中的财务指标¶••⊿净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚伪记载¶••⊿误导性陈述或者重大遗漏••。

基金管理人承诺以诚实信用¶••⊿勤恳尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金必定盈利••。

基金的过往事迹并不代表其未来表现••。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细浏览本基金的招募阐明书••。

本报告中财务材料未经审计••。

§2基金产品概况

§3重要财务指标和基金净值表现

3••。1重要财务指标

单位:国民币元

注:1¶••⊿本期已实现收益指基金本期利息收入¶••⊿投资收益¶••⊿其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相干费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

2¶••⊿本报告所列示的基金事迹指标不包含持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益程度要低于所列数字••。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期事迹比较基准收益率的比较

注:由于本基金只规定了股票投资部分的比较基准是“国泰君安指数”,为便于基金历史事迹与比较基准的比较,参照其他多数基金事迹比较基准的设定方法,以国泰君安指数×75%+全国银行间债券指数×25%作为图示的比较基准••。

3••。2••。2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期事迹比较基准收益率变动的比较

注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期,至建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定••。

§4管理人报告

4.1基金经理(或基金经理小组)简介

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的阐明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规¶••⊿《融通新蓝筹证券投资基金基金合同》的规定,本着诚实信用¶••⊿勤恳尽责的原则管理和运用基金资产,在严格把持风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,无侵害基金持有人利益的行动••。基金投资组合符合有关法律¶••⊿法规的规定及基金合同的约定••。

4.3公平交易专项阐明

4.3.1公平交易制度的履行情况

本基金管理人一直保持公平看待旗下所有基金的原则,并制定了相应的制度和流程,在投资决策和交易履行等各个环节保证公平交易原则的严格履行••。报告期内,本基金管理人严格履行了公平交易的原则和制度••。

4••。3••。2本投资组合与其他投资作风类似的投资组合之间的事迹比较

本报告期,本基金与公司管理的投资作风类似的其他基金之间的净值增长率差别未超过5%••。

4••。3••。3异常交易行动的专项阐明

本基金报告期内未产生异常交易••。

4••。4报告期内基金的投资策略和事迹表现阐明

1¶••⊿市场回想

二季度A股市场持续大幅上涨,上证指数升幅达24.70%,地产¶••⊿金融¶••⊿煤炭成为二季度市场涨幅最大的板块••。全面的经济刺激措施¶••⊿宽松的信贷环境(上半年信贷总额达到7.4万亿之巨)¶••⊿全方位的产业振兴政策¶••⊿积极股市政策的累积效应,市场信心得到极大的恢复,成为推动本次行情的根本动力••。国际环境方面,美国为首的经济刺激方案履行,实体经济数据回暖支撑了外围的商品市场与股市,也构成了A股市场持续走强的支撑力量••。

2¶••⊿基金操作总结

二季度,新蓝筹基金获得了22.59%的净值增长率••。贯彻一季度看好经济复苏的积极组合的思路,组合中超配的金融¶••⊿地产和煤炭,给净值增长带来了良好的贡献••。在仓位上,我们选择剥离了缺乏盈利支撑估值较贵的非主流资产和中游制作业,仓位略有降落••。

3¶••⊿三季度投资策略

展望三季度:一方面中国经济依附内需拉动正处于复苏的过程中¶••⊿低利率宽松货币供给导致的流动性充裕仍将延续,这些因素仍将推动股市趋势性上涨,并导致市场热门向资产资源之外的板块扩散••。另一方面,市场估值程度开端反响较为饱满的预期¶••⊿资产泡沫再起的隐忧下宽裕的流动性是否收敛¶••⊿未来盈利的增长是否足以带来估值程度的降低¶••⊿大小非减持和再融资放开,这些因素将使得市场上涨空间明显小于前两个季度,市场波动趋于波折••。站在产业资本的角度,三千点之上很多股票价格并不便宜••。

三季度,本基金将采用积极审慎的投资策略••。在持续器重估值合适的资源¶••⊿资产方向优质成长型公司的同时,发掘受益于经济复苏预期的中游制作业的投资机会;密切跟踪经济改良状态¶••⊿流动性变更以及股票的估值程度••。

我们将一如既往的秉承勤恳尽责的精力,为持有人谋求良好的长期回报!

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

5••。2报告期末按行业分类的股票投资组合

5••。3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5••。4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支撑证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支撑证券••。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证••。

5.8投资组合报告附注

5.8.3其他资产构成

5••。8••。4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券••。

5.8.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的阐明

§6开放式基金份额变动

单位:份

§7影响投资者决策的其他重要信息

本报告期,中国证监会对我司旗下深证100指数基金¶••⊿巨潮100指数基金(以下简称“两指数基金”)原基金经理张野涉嫌违规从事股票交易进行了调查,于2009年6月19日发布处分决定,取消张野的基金从业资格,没收违法所得2,294,791••。90元并处以400万元罚款,同时处以毕生证券市场禁入;另对公司作出了限期整改的行政监管措施••。

本公司已根据中国证监会的初步调查意见作出决定,于2009年5月15日发布公告调换了两指数基金的基金经理,并对张野予以除名••。

尽管调查成果显示张野的违规行动是个人行动,但对行业名誉及公司形象都带来了严重的负面影响,我公司将从该事件中深入汲取教训,认真落实中国证监会的整改请求,强化员工法制观念和职业操守教导,进一步完善内把持度建设,全方位¶••⊿全过程地对投资管理人员的日常行动加强管理••。作为基金管理人,我们深感所肩负的受托责任重大,持有人利益重于泰山,我们将保持以“尽责¶••⊿合规¶••⊿专业”的理念管理基金资产,不负持有人所托,自觉吸收持有人¶••⊿托管行和社会大众的监督••。

§8备查文件目录

8.1备查文件目录

(一)中国证监会批准融通新蓝筹证券投资基金设立的文件;

(二)《融通新蓝筹证券投资基金基金合同》;

(三)《融通新蓝筹证券投资基金托管协议》;

(四)融通基金管理有限公司批准成立批件¶••⊿营业执照¶••⊿公司章程;

(五)报告期内在指定报刊上披露的各项公告••。

8.2存放地点

基金管理人¶••⊿基金托管人处••。

8.3查阅方法

投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购置复印件,或登陆本基金管理人网站查询••。

(本文起源:上海证券报)

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