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南华期货:铜铝持续下跌空单持有

2014-03-10 10:50:54
起源:你我贷

铜铝:持续下跌空单持有

欧洲央行(ECB)履行委员会委员阿斯姆森昨日表现,欧洲央行不会考虑对希腊救助协议进行再协商••。如果希腊盼望持续留在欧元区,那么该国就必须全力履行既存的救助方案••。阿斯姆森补充道,西班牙和希腊应采用德国式就业市场改革以避免涌现社会紧张局面••。之前希腊左翼联盟党领袖曾表现,希腊此前向欧盟(EU)和国际货币基金组织(IMF)做出的承诺已经无效••。希腊政治的危局让其留在欧元区的远景变得悲观,也让欧元区各国领导人头痛不已••。由于市场担心欧洲经济复苏过程,昨夜欧洲股市及基金属市场再次整体下挫,伦铜跌幅达到1.14%,伦铝下跌0.92%••。

美国方面的数据依然独好,据美国劳工部数据显示美国3月新增职位17.2万个,至374万个,创自2008年7月来新高••。劳工部表现,第一季度大幅增长的消费者支出需要新增岗位以及薪资增长的支撑,经济远景的改良令求职者回归劳工市场,并赞助美国结束因经济衰退造成的500万的工作岗位缺乏••。另外,美国5月IBD消费者信心指数涌现回落,但消费者对个人财务远景更趋乐观,表明美国消费者对于将来的工作收入状态依旧乐观••。就业市场的改良一般滞后经济3-6个月左右,目前美国经济的持续复苏已经传导至就业市场回暖,在世界经济整体处于艰巨爬坡的情况下,美国经济的独好成为投资者最重要的底部支撑••。

国内现货市场方面,周三长江有色金属报价显示,1#铜现货报价~元/吨,升水60元/吨-升水140元/吨,较上一交易日报价下跌300元/吨;A00铝现货报价~元/吨,贴水10元/吨~升水30元/吨,报价较上一交易日下跌50元/吨••。

受希腊政治僵局的利空影响,昨日伦敦基金属市场整体下挫,受此影响,今日沪市铜铝早盘涌现低开,全天保持低位震动••。截至收盘,沪铜1208主力合约下跌0.78%,沪铝1208主力合约下跌0.71%••。从技巧上看,伦铜正在逼近下方8000美元一线的支撑位,预计期价触碰此地位后会产生反弹,届时盈利空单可部分止盈张望••。伦铝走势仍然空头明显,目前期价正在2060美元附近徘徊,预计未来价格仍将持续走低••。短期沪市铜铝持续调剂的可能性较大,操作上建议投资者空单持有••。

铅锌:弱势调剂空单持有

在央行上周四推出逆回购之后,市场底本预期公开市场将暂停操作或持续逆回购,但最终却迎来了央行的200亿元正回购••。受此影响,昨日市场利率全线下调,隔夜利率更是大跌近50个基点••。分析认为,未来公开市场到期资金持续走低,通过此次28天正回购,可以增长6月份到期资金,达到平衡流动性的作用••。尽管逆回购的推出延迟了降准预期,且央行又通过正回购进行资金回笼,但仍无法降低机构的降准预期••。多家机构预计,本月降准的可能性依然存在,这重要取决于信贷投放的力度能否符合央行的预期,以及新增外汇占款状态••。国内资金状态的好转有望短期缓解企业的资金压力,但目前仍无本质性宽松涌现,所以预计对基金属市场的刺激作用并不明显••。

美国全国独立企业联合会8日发布的报告显示,4月份反响美国小企业对经济远景信心的指数回升至四年多来最高程度,且更多企业打算增长雇佣••。报告显示,4月份小企业信心指数环比上升2点至94••。5,为2007年12月以来的最高点••。该协会指出,尽管美国小企业信心依然疲软,但企业打算招聘的就业岗位和资本支出打算都在增长,而且这一趋势有望在未来数月保持稳固••。不过,无论是实体经济还是就业领域,今年内的改良都只能是适度的••。美国的经济的持续稳固复苏表现显示出其壮大的恢复力,其强劲复苏的制作业及消费市场有望对世界大批商品的需求起到重要的支撑作用••。

国内现货方面,周三长江有色金属报价显示,0#锌现货报价~元/吨,报价较上一交易日下跌100元/吨••。1#铅现货报~元/吨,贴水150元/吨-贴水50元/吨,报价较上一交易日下跌25元/吨••。

受外围资本市场利空情绪影响,今日国内沪市铅锌低开后保持震动,截至收盘,沪锌主力合约1208收跌1••。03%,沪铅主力合约下跌0••。63%••。技巧上看,伦锌下破1960美元支撑位的可能性很大,预计价格会持续朝1930美元一线靠近••。伦铅下方第一支撑位在2050美元一线,预计期价会再次进行收拾••。预计沪市铅锌保持弱势调剂的可能性较大,沪锌下方支撑位在元左右,沪铅下方支撑位在元左右,目前操作上仍建议空单持续持有••。

钢材:面临前期低点

钢材期价今日受全部商品价格走势的拖累持续下挫••。主力1210合约最终跌破了4200元,最低跌至4170元,收报4186元,已经接近2月17日创下的阶段性低点••。合约今日的成交量大幅放大,而持仓减少不少••。从排名前20位的主力持仓变更来看,多头持仓增长9390手,而空头小幅减少647手,阐明在目前价位下看多的投资者逐渐增多,而空头也基础在获利离场••。沙钢今日空头持续减仓3200手••。在经历了钢材期货刚上市之初的苦楚之后,如今沙钢的操作已经非常纯熟,市场节奏把握也比较好,因此建议投资者不妨以沙钢席位作为投资参考之一,空头的投资者可以考虑逐步获利离场了••。而且从期价走势上来看,价格已经面临前期的低点,在这一线也可能会涌现反抽,所以也基础到了空头离场的机会了••。

目前期钢市场的下挫重要由两方面原因造成,一个是系统性风险所致,另一个则是自身消费需求的疲弱所致••。系统性风险应当是当前大批商品市场面临的最大风险••。希腊组阁的失败以及法国大选的结束令欧洲的问题重新回到大家的视野,欧债的回归带给市场的并不是什么好消息,更多的是压力,包含希腊可能离开欧元的风险在日益加剧,果真产生此事,那短期对于欧元区来讲确定是沉重的打击••。近期欧洲股市大跌,原油价格大跌,连黄金价格也涌现大跌,市场惊恐到必定程度连避险需求都顾不上了••。

钢材自身的基础面方面自不必再多言了,钢厂生产热情依旧,且有逆市扩大迹象涌现,市场的资源供给压力沉重不堪••。而消费需求却江河日下,旺季也没有涌现一个旺像••。虽然目前基础面的信息对于钢材市场来讲并不是最重要的影响因素,但是这就像悬在钢价头上的一把刀,在市场对于系统性风险的关注热情过去之后,这把刀又会慢慢地落下,因此钢材价格想要有起色很难••。

焦炭:低位收拾

今日行情:

焦炭期货主力合约J1209开盘1965,之后震动上行,收于1973元/吨••。最高价1979,最低价1962,今日较前一交易日结算价下跌6元/吨,跌幅为0.30%••。成交量7784手,减少1398手;持仓量8266手,减少64手••。

基础分析:

据中钢协统计数据,4月上旬国内粗钢产能创新高,日产量达到203.08万吨,比2011年平均日产程度增长8.9%,中旬日产量仍处于200万吨以上;接踵而至的高库存,已经成为钢市难以遭遇之重••。与此形成鲜明对照的是,4月份以来国内螺纹钢期货价格持续下跌,最大跌幅接近5%••。这对底本处于产业组织与产业链结构弱势中的焦炭行业而言,无疑使雪上加霜••。

上周动力煤国际三大港口现货价格均跌破100美元/吨大关,预计短期内国际动力煤需求仍将不振;国内动力煤市场主体弱势安稳运行,港口市场库存高位;国内炼焦煤市场整体弱势现稳,成交一般,部分主产区下调炼焦煤价格••。所以焦炭上游的市场也是不容乐观,若炼焦煤后期弱势盘整,则对焦炭价格难以形成正面¶••⊿积极的作用••。

综合论述:

今日焦炭市场略显狂热之后的安静••。小阳实体配合较大的成交量,显示出前期低点的支撑;而在焦炭高低游都不景气的情况下,前期低点的技巧支撑作用或打折扣••。在持续下跌之后,市场涌现分歧,虽难以断定分歧能否逆转市场,但短期内下跌幅度与下跌概率之积可能已经小于上升幅度与上升概率之积••。这句话反响在操作思路即是,或许现在已经是激进者开端吸筹的机会••。下方支撑位1955,上方阻力位1986¶••⊿2000••。

橡胶:放量下行领跌商品

今日行情

沪胶主力1209合约今日放量下行,低开低走••。早间跳空低开于点,盘中随着空头积极开仓,价格下行,探底点,创下近期新低,尾盘收于点,日内跌幅达2.68%,日增仓7146手••。

基础分析

东南亚天胶现货市场上,现货价格下跌,追随日胶期价的大幅下挫••。据路透5月9日外盘报价,泰国RSS3烟胶(6月)价格3800美元/吨,下挫100美元/吨;STR20(6月)报价企稳3600美元/吨,下挫50美元/吨;SMR20(6月)报价企稳3600美元/吨,下挫30美元/吨;SIR20(6月)报价下挫至3571美元/吨••。国内上海销区全乳胶报价为元/吨,较上一交易日下调300元/吨••。

据悉,中国买家近期虽然也在东南亚现货市场上采购天胶,但量多数都不大••。据当地贸易商介绍,缘于胶水低产的时节已经过去,虽然泰国依然遭遇干旱的困扰,但这并不值得过火担心,新胶大规模上市还是指日可待,因而此时,多数采购商多持张望态度,采购并不太积极••。

合成胶方面,市场报价走软,市场货源不多,部分商家封盘张望,看跌情绪蔓延••。今日青岛销区丁苯胶市场报价为-元/吨左右,顺丁胶市场报价为-元/吨左右••。

据LMCAutomotive发布的数据,今年4月份西欧以及北欧的新车销量为998,202辆,同比降落6.6%,去年同期的销量为1,068,567辆••。而今年1-4月,西欧以及北欧市场累计销量为4,218,501辆,同比降落8.0%••。4月西欧市场中,法国乘用车销量同比下跌1.6%;意大利新车注册量同比降落18.4%;西班牙的新车销量同比降落21.7%;而德国4月份新车销量同比增长3.0%;英国新车销量同比增长3.3%••。

综合论述

隔夜外盘,美元指数上扬,原油持续下探,日胶昨日晚盘仍显颓势,受此影响,沪胶今日亦走势疲软,大幅回落,盘中下行突破点,创出近期新低••。沪胶仍有进一步下探的可能,明日关注点附近的表现••。

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