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海源机械:关于2013年度至2014年上半年公司为控股子公司及采用买方信贷结算方法的客户供给担保的公告

2014-03-10 10:50:54
起源:你我贷

证券代码:证券简称:海源机械公告编号:2013-017

福建海源主动化机械股份有限公司

关于2013年度至2014年上半年

公司为控股子公司及采用买方信贷结算方法的客户

供给担保的公告

本公司及董事会全部成员保证信息披露内容的真实¶••⊿正确和完整,没有虚伪记载¶••⊿误导性陈述或重大遗漏••。

一¶••⊿担保情况概述

截至2012年12月31日,福建海源主动化机械股份有限公司(以下简称“公司”)对外担保累计余额(含为控股子公司担保)为7,818,235.35元,占公司2012年末经审计资产总额的0.72%,占公司2012年末经审计净资产的0.79%,全部是为采用买方信贷结算方法的客户供给的担保••。2013年度至2014年上半年公司拟为全资子公司福建海源新材料科技有限公司(以下简称“海源新材料”)及采用买方信贷结算方法的客户供给担保••。

2013年4月13日公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于2013年度至2014年上半年公司为控股子公司及采用买方信贷结算方法的客户供给担保的议案》••。公司监事会¶••⊿独立董事均就该事项发表了明确的批准意见••。按照公司章程的规定,本次为控股子公司及采用买方信贷结算方法的客户供给担保的事项需提请公司股东大会进行审议••。

二¶••⊿担保人及被担保人基础情况

(一)担保人基础情况

公司名称:福建海源主动化机械股份有限公司

公司性质:股份有限公司

注册地点及重要办公场合:福建省福州市闽侯县荆溪镇铁岭北路2号

法定代表人:李良光

注册资本:国民币16,000万元

成立日期:2003年7月7日

主营业务:建材机械¶••⊿建材生产¶••⊿资源再生及综合利用技巧¶••⊿高新技巧¶••⊿新产品开发¶••⊿比例¶••⊿伺服液压技巧¶••⊿全主动液压压砖机(涉及审批允许项目标,只容许在审批允许的领域和有效期内从事生产经营)

(二)被担保人基础情况

1¶••⊿福建海源新材料科技有限公司

公司名称:福建海源新材料科技有限公司

公司类型:有限责任公司(法人独资)

注册地址及重要办公场合:福建省建阳市武夷新区童游工业园区四期TF06

法定代表人:李良光

注册资本:国民币33,000万元

成立日期:2012年4月28日

主营业务:复合材料¶••⊿玻璃钢制品及新型建筑材料的研发¶••⊿生产和销售;汽车配件的加工和销售;自主生产产品进出口业务;模板作业分包¶••⊿脚手架作业分包¶••⊿装饰设计与施工¶••⊿钢结构安装¶••⊿维修工程¶••⊿在建或已建工程的配套工程的实行(以上经营领域涉及允许经营项目标,应在取得有关部门的允许后方可经营)

与公司的关系:海源新材料为公司的全资子公司

重要财务数据:2012年,海源新材料实现利润总额281.97万元,净利润204.88万元;2012年末海源新材料总资产为23,194.02万元,资产负债率为-0.05%••。

2¶••⊿买方信贷被担保人情况以具体业务实际产生时为准••。

三¶••⊿担保事项具体情况

(一)为控股子公司供给的担保

根据公司第二届董事会第十八次会议议案九的相干内容,2013年度至2014年上半年公司及子公司海源新材料拟向银行¶••⊿租赁公司融资,其中海源新材料实际应用的融资额度需要由公司供给连带责任担保,公司担保的总额将不超过国民币10,000万元••。

(二)为采用买方信贷结算方法的客户供给的担保

在银行审批给公司的买方信贷授信额度下,公司客户向银行申请办理设备买方信贷业务贷款,客户办理该项贷款后将该款作为向公司购置设备的货款,公司为该客户的上述贷款承担保证金担保责任,按照客户按揭贷款额度向银行缴存保证金,保证金随客户按期还款而减少••。公司担保期限为客户借款期限••。

公司买方信贷保证金担保将履行总余额把持,即自2013年1月1日至2014年6月30日止的任何时点,公司为客户供给的买方信贷业务保证金担保总余额将不超过国民币7,000万元整••。在上述期间内,在银行审批的买方信贷授信额度下且公司为客户办理买方信贷业务供给的保证金担保总余额不超过国民币7,000万元整的情况下,公司可持续¶••⊿循环的为客户供给买方信贷保证金担保••。

四¶••⊿担保收益和风险的评估

公司认为,海源新材料是公司全资子公司,是公司战略发展的重要组成部分,为其供给融资担保,能够保证其生产经营资金需求,有利于其日常经营业务的顺利开展••。目前海源新材料生产经营正常,本次担保风险较小且处于可控状态,不会侵害上市公司及全部股东的利益••。

买方信贷担保业务的开展有助于公司产品开辟市场,进步目标客户的合同履约能力,进步货款的回收效率,但同时也存在设备回购的风险,因此公司在供给买方信贷业务担保时请求客户将设备抵押给公司作为反担保••。

公司承诺将严格按照公司章程和公司《对外担保管理制度》的相干规定为客户供给买方信贷业务担保••。

五¶••⊿董事会心见

2013年4月13日,公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于2013年度至2014年上半年公司为控股子公司及采用买方信贷结算方法的客户供给担保的议案》,同时提请股东大会审议并授权董事长全权负责代表公司洽谈¶••⊿签订为海源新材料及买方信贷业务供给担保相干的一切法律文件,并负责办理相干事宜,由此所产生的经济¶••⊿法律责任应按相干担保合同的约定由公司承担••。

六¶••⊿公司独立董事和监事会心见

(一)独立董事就上述为控股子公司及采用买方信贷结算方法的客户供给担保事宜发表了如下独立意见:

公司为控股子公司供给担保事项已经按照相干法律法规¶••⊿规范性文件和公司的相干制度履行了相应的决策程序,该等对外担保是为了保证控股子公司生产经营资金需求,有利于其日常经营业务的开展,不存在侵害公司股东尤其是公司中小股东合法权益的情况,该事项的实行不会对公司产生不利影响••。我们批准2013年度至2014年上半年公司为控股子公司供给担保,担保总额不超过国民币10,000万元••。

公司因买方信贷业务而形成的对外担保事项已经按照相干法律法规¶••⊿规范性文件和公司的相干制度履行了相应的决策程序,该等对外担保符合公司正常经营的需要,符合全部股东的利益••。我们批准2013年度至2014年上半年公司为采用买方信贷结算方法的客户供给担保,担保总额不超过国民币7,000万元••。

(二)公司监事会就上述为控股子公司及采用买方信贷结算方法的客户供给担保事宜发表了如下意见:

为控股子公司供给担保有利于加快控股子公司建设进度,能有效的保证子公司健康¶••⊿高效的运营••。为采用买方信贷结算方法的优质客户供给担保,有利于进步目标客户的合同履约能力,将有效地增进和巩固公司与客户之间的合作伙伴关系,符合公司的长远发展利益••。上述担保没有违背中国证监会¶••⊿深圳证券交易所有关上市公司对外担保的相干规定••。我们批准2013年度至2014年上半年公司为控股子公司及采用买方信贷结算方法的客户供给担保••。

七¶••⊿截至本公告披露日累计对外担保和逾期担保情况

截至2013年4月13日,公司及控股子公司累计已审批的担保额度合计为国民币10,000万元,实际对外担保的余额合计为国民币7,818,235.35元,占公司最近一期经审计净资产的0.79%;逾期担保金额为115,440.16元,占最近一期经审计净资产的0.01%••。公司对控股子公司累计担保的额度和实际担保的金额为0万元••。

若将本次审议的担保事项所涉及的金额一并进行统计,公司及控股子公司累计已审批的担保额度合计为国民币17,000万元,占公司最近一期经审计净资产的17••。12%;实际对外担保的余额合计为国民币7,818,235••。35元,占公司最近一期经审计净资产的0••。79%;逾期担保金额为115,440••。16元,占最近一期经审计净资产的0••。01%••。

八¶••⊿备查文件

1¶••⊿公司第二届董事会第十八次会议决定;

2¶••⊿公司第二届监事会第十三次会议决定;

3¶••⊿公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议相干议案的独立意见••。

特此公告••。

福建海源主动化机械股份有限公司

董事会

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