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国泰君安期货:期指进入宽幅震动

2014-03-10 10:50:54
起源:你我贷

一¶••⊿中金所前20名会员持仓分析

1月11日持买单量持卖单量持净空单4054手

持仓分析:市场本周二宽幅震动,持仓结构表现为多单增持517手,空单增持305手,市场静态持仓表现为净空格式,同时空方主力国泰君安期货持空单4898手较前日增持546手,多单1465手较前日减持90手,中证期货空单4342手较前日增持84手,浙江永安期货多单1380手较前日增持83手••。(阐明:由于持仓中无法正确区分套保¶••⊿套利¶••⊿投机头寸,所以持仓分析不能正确给出市场运行方向,仅供参考)

二¶••⊿国泰君安股指期货研究所观点

期指3200附近受阻后,跌破3150的区间下沿,再度逼近3100的整数关口••。从价格形态来看,显示弱势••。未来,阻力位保持3200¶••⊿3250,支撑位3150¶••⊿3100••。预计期指再度杀跌的空间应当有限,可尝试3100附近寻低点建立多单,同时,止损位设在3050.

三¶••⊿个人观点及操作建议

IF1101合约进入宽幅震动格式,支撑3110一线,日内3150,中期压力3200,日内操作遇压力走弱抛空,遇支撑企稳买入,市场整体方向并不明朗••。

四¶••⊿国内与国际信息分析

1.中国国民银行数据显示,2010年末,广义货币M2同比增长19.7%,增幅比上月高0.2个百分点;狭义货币M1同比增长21.2%,增幅比上月和上年末分辨低0.9和11.2个百分点••。12月份,国民币贷款增长4807亿元,同比多增1007亿元••。全年国民币贷款增长7.95万亿元,同比少增1.65万亿元••。12月份,国民币存款增长9449亿元,同比多增4428亿元••。

点评:2010年全年新增信贷明显超出了7.5万亿元的原定目标,这还是在全年信贷管制的基础上,可见中国对信贷和货币的调控压力依然较大••。从12月份M1和M2数据来看,M2增速虽然有所反弹,但M1增速回落,两者走势相反,可见存款活期化趋弱,如果这一趋势在压缩政策影响下延续,不利于股市的整体表现••。定期存款利率和活期存款利率之间的利差如果持续扩大,M1增速面临较大压力••。另外,12月份国民币存款增长明显,应是加息效果的浮现••。

2.中国国民银行1月11日发布公开市场业务交易公告称,昨日发行的10亿元1年期央票参考收益率再次上升至2.7221%,较上一期上行10.54个基点••。央行昨日还进行了600亿元14天期正回购操作,中标利率为2.05%••。

点评:1年期央票一二级市场利率倒挂现象进一步收窄,目前仅有30多个基点的差距••。随着年初资金面逐渐宽松,以及未来仍有加息可能,央票收益率倒挂现象一旦消散,央票的资金回笼功效将恢复••。14天期正回购操作的重新启用,意味着中国央行意识到了持续回笼资金的急切性,毕竟公开市场上已经持续数周投放了大批资金••。

3.经济视察网报道,上海市金融办昨日下发了《关于本市开展外商投资股权投资企业试点工作的实行措施》,正式启动了外商投资股权投资企业(简称QFLP)试点工作••。外商投资股权投资企业(PE)是指以非公开方法向包含境外投资者在内的特定对象募集资金,对境内未上市企业进行股权投资为重要经营业务,并向企业供给技巧¶••⊿管理和市场等增值服务的新型金融机构••。

点评:上海QFLP的试点工作开展,以及温州获批境外直接投资,都意味着中国在资本项目开放方面有了新的进展••。

4••。据中国商务部11日发布的商务预报监测,上周(1月3日至9日)商务部重点监测的食用农产品价格比前一周(下同)小幅上涨,这已是持续第三周小幅上涨••。商务部重点监测的重要生产材料中,橡胶¶••⊿有色金属¶••⊿能源¶••⊿钢材¶••⊿矿产品¶••⊿建材¶••⊿农资价格上涨,化工产品¶••⊿轻工原料价格降落••。其中,橡胶价格上涨••。

点评:上周大部分农产品和工业品价格都涌现上涨,农产品价格已经持续三周反弹,基础符合市场上对于今年一季度通胀压力回升的预期••。针对依然存在的通胀预期,市场目前不少观点认为今年上半年压缩压力较大••。

5.《每日经济消息》报道,在昨日(1月11日)举办的一场房产趋势论坛上,复旦大学房地产研究中心副主任陈杰有流露,上海房产税政策重要内容为“只对新房征收”,“人均免征面积60~70平方米”,“税率0.5%~0.6%”••。据称,陈杰的消息起源为参与房产税议定的人士••。

点评:若陈杰流露的内容却为上海房产税的最终内容,人均免征面积和税率都意味着政策力度都不算大••。

6.《经济参考报》报道,宝钢股份11日发布的一份调价文件显示,宝钢继上月初调高1月份钢价后,对2月份大多数品种钢材价格进行上调,幅度广泛在100元/吨-300元/吨••。其中,热轧¶••⊿酸洗¶••⊿普冷¶••⊿热镀锌¶••⊿镀铝锌¶••⊿无取向电工钢¶••⊿厚板等每吨上调100元,取向电工钢每吨上调300元••。

点评:宝钢股份这次调价的幅度小于上个月,成本上涨是宝钢这次价格上调的重要原因••。预计其他钢企也会上调2月份产品价格••。

综合评论:

沪深股市昨天在权重股的带领下小幅上涨,权重股的低估值在必定程度上给予了大盘必定的支撑,但要引领大盘走出趋势性上涨却存在难度••。虽然1月份市场资金面适度宽裕,但压缩政策预期仍然存在••。如果近期权重股集体上涨只是机构调仓的成果,则上涨行情可能只是阶段性的••。

五¶••⊿隔夜欧美股市收盘分析

美股:

道琼斯工业指数涨34.38点涨幅0.30%收盘.8

纳斯达克指数涨9••。03点涨幅0••。33%收盘2716••。83

标准普尔指数涨4.73点涨幅0.37%收盘1274.48

欧股:

英国富时100指数涨57.73点涨幅0.97%收盘6014.03

德国DAX指数涨84••。51点涨幅1••。23%收盘6941••。57

法国CAC-40指数涨59.89点涨幅1.58%收盘3861.92

欧美股市收盘分析:

周二美国股市收高,但较盘中最高点涨幅有所收窄••。日本发布将购置欧洲债券的消息使市场对欧元区债务危机的担心减缓••。一场暴风雪正在逼近纽约市区,第一批颁布的企业财报好坏参半,使投资者不敢向市场投入大的赌注••。商品期货市场中,原油期货价格上涨1.86美元,收于每桶91.11美元••。黄金期货上涨了10.20美元,收于每盎司1384.30美元••。

六¶••⊿重要经济数据概览

事件重要性前值市场预测成果新西兰11月营建允许月率低-2.0%-8.8%英国12月BRC同店零售销售年率低0.7%--0.3%英国12月BRC总店零售销售年率低2.8%-1.5%澳大利亚12月ANZ招聘广告月率低2.9%-2.0%澳大利亚11月贸易帐高20.5亿澳元19.3亿澳元日本11月同步指标初值低100.8102.2102.1日本11月领先指标初值低97.7100.9101加拿大12月新屋开工中18.81万17.8万17.15万美国1月IBD/TIPP经济乐观指数低45.846.945.8美国11月批发库存月率低1.9%1.0%-0.2%

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